Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 15,16 | 15,14 | +0,13% | +13,64% | 63,38 | 63,29 | +0,15% | +13,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 11,54 | 11,52 | +0,17% | +13,47% | 38,69 | 38,65 | +0,12% | +23,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 14,67 | 14,65 | +0,14% | +12,67% | 61,33 | 61,24 | +0,15% | +12,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | +12,63% | 36,18 | 36,16 | +0,04% | +22,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 139,51 | 139,45 | +0,04% | +19,34% | 583,25 | 582,90 | +0,06% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 135,58 | 135,52 | +0,04% | +9,53% | 566,82 | 566,47 | +0,06% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 146,62 | 146,55 | +0,05% | +9,58% | 491,59 | 491,62 | -0,01% | +18,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 134,18 | 134,12 | +0,04% | +16,93% | 560,97 | 560,62 | +0,06% | +16,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 130,73 | 130,67 | +0,05% | +8,99% | 546,54 | 546,20 | +0,06% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 141,32 | 141,25 | +0,05% | +9,04% | 473,82 | 473,84 | 0,00% | +18,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)