Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 117,15 | 117,05 | +0,09% | +0,51% | 489,77 | 489,27 | +0,10% | -0,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-28 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +1,17% | 34,77 | 34,75 | +0,04% | +9,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +1,08% | 43,19 | 43,14 | +0,11% | +0,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-28 | 554,22 | 553,73 | +0,09% | +7,35% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 142,46 | 142,34 | +0,08% | +5,02% | 595,58 | 594,98 | +0,10% | +4,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 1466,07 | 1464,82 | +0,09% | +5,65% | 6129,20 | 6122,95 | +0,10% | +5,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 1067,31 | 1066,40 | +0,09% | +2,07% | 4462,10 | 4457,55 | +0,10% | +1,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 1056,42 | 1055,51 | +0,09% | 0,00% | 4416,58 | 4412,03 | +0,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 17,70 | 17,70 | 0,00% | +4,06% | 74,00 | 73,99 | +0,02% | +3,48% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 35,02 | 35,02 | 0,00% | +3,82% | 146,41 | 146,38 | +0,02% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 17,13 | 17,12 | +0,06% | +4,51% | 71,62 | 71,56 | +0,08% | +3,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 15,72 | 15,71 | +0,06% | +3,90% | 65,72 | 65,67 | +0,08% | +3,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-28 | 36,58 | 36,57 | +0,03% | +6,46% | 152,93 | 152,86 | +0,04% | +5,88% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-28 | 268,56 | 268,47 | +0,03% | +6,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 251,06 | 250,97 | +0,04% | +6,38% | 1049,61 | 1049,05 | +0,05% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 117,96 | 117,93 | +0,03% | +6,31% | 493,15 | 492,95 | +0,04% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 106,90 | 106,87 | +0,03% | +1,08% | 446,92 | 446,72 | +0,04% | +0,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)