Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 109,73 | 109,72 | +0,01% | +0,96% | 458,82 | 458,71 | +0,03% | +0,54% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 102,44 | 102,44 | 0,00% | +0,96% | 428,34 | 428,27 | +0,02% | +0,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 107,15 | 107,15 | 0,00% | +0,60% | 448,04 | 447,96 | +0,02% | +0,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-01 | 112,51 | 112,76 | -0,22% | -0,88% | 470,45 | 471,42 | -0,21% | -1,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-01 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 168,07 | 168,40 | -0,20% | +7,28% | 564,80 | 564,61 | +0,03% | +16,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)