Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 109,73 | 109,72 | +0,01% | +0,96% | 458,82 | 458,71 | +0,03% | +0,54% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 102,44 | 102,44 | 0,00% | +0,96% | 428,34 | 428,27 | +0,02% | +0,54% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 107,15 | 107,15 | 0,00% | +0,60% | 448,04 | 447,96 | +0,02% | +0,18% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-01 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | -0,41% | ![]() |