Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 147,08 | 149,59 | -1,68% | +22,07% | 615,00 | 625,39 | -1,66% | +21,56% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 183,85 | 186,48 | -1,41% | +12,19% | 617,83 | 625,23 | -1,18% | +22,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 136,02 | 138,36 | -1,69% | +21,45% | 568,75 | 578,44 | -1,67% | +20,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 170,03 | 172,47 | -1,41% | +11,63% | 571,39 | 578,26 | -1,19% | +21,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 17,06 | 17,32 | -1,50% | +7,84% | 57,33 | 58,07 | -1,28% | +17,38% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 19,02 | 19,31 | -1,50% | +8,62% | 63,92 | 64,74 | -1,28% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 92,02 | 92,39 | -0,40% | +25,27% | 384,77 | 386,25 | -0,38% | +24,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 150,02 | 150,65 | -0,42% | +14,91% | 627,29 | 629,82 | -0,40% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 115,11 | 115,60 | -0,42% | +14,90% | 386,83 | 387,58 | -0,20% | +25,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 113,81 | 114,29 | -0,42% | +13,67% | 382,46 | 383,19 | -0,19% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 84,59 | 84,94 | -0,41% | +24,32% | 353,70 | 355,11 | -0,40% | +23,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 142,05 | 142,66 | -0,43% | +14,05% | 593,97 | 596,42 | -0,41% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 105,81 | 106,27 | -0,43% | +14,04% | 355,57 | 356,30 | -0,20% | +24,14% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 187,47 | 188,68 | -0,64% | +21,58% | 783,89 | 788,81 | -0,62% | +21,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 151,76 | 152,77 | -0,66% | +11,50% | 634,57 | 638,69 | -0,64% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 235,39 | 236,96 | -0,66% | +11,53% | 791,03 | 794,48 | -0,43% | +21,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 231,37 | 232,92 | -0,67% | +10,81% | 777,52 | 780,93 | -0,44% | +20,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 180,74 | 181,91 | -0,64% | +20,97% | 755,75 | 760,51 | -0,63% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 147,28 | 148,27 | -0,67% | +10,94% | 615,84 | 619,87 | -0,65% | +10,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 226,19 | 227,71 | -0,67% | +10,98% | 760,11 | 763,47 | -0,44% | +20,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 116,42 | 117,82 | -1,19% | +8,02% | 391,23 | 395,03 | -0,96% | +17,58% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 115,62 | 117,01 | -1,19% | +7,22% | 388,54 | 392,31 | -0,96% | +16,72% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 110,30 | 111,63 | -1,19% | +7,47% | 370,66 | 374,27 | -0,96% | +16,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)