Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-01 113,35 113,35 0,00% +1,61% 473,96 473,88 +0,02% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-01 1155,80 1155,80 0,00% +1,76% 4832,86 4832,05 +0,02% +1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-01 10056,90 10056,90 0,00% 0,00% 4541,68 4542,68 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-01 1085,11 1085,11 0,00% +1,68% 4537,28 4536,52 +0,02% +1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-01 98,35 98,35 0,00% 0,00% 342,14 342,00 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-01 1037,77 1037,77 0,00% +1,11% 4339,33 4338,60 +0,02% +0,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 124,62 124,55 +0,06% +1,14% 521,09 520,71 +0,07% +0,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 121,96 121,89 +0,06% +0,69% 509,96 509,59 +0,07% +0,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 127,93 127,53 +0,31% +5,73% 534,93 533,16 +0,33% +5,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-01 129,77 129,36 +0,32% +6,73% 685,25 683,58 +0,24% +11,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 125,74 125,35 +0,31% +6,04% 525,77 524,05 +0,33% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 98,14 97,86 +0,29% 0,00% 410,36 409,12 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-01 98,10 97,89 +0,21% 0,00% 329,67 328,21 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-01 98,07 97,86 +0,21% 0,00% 329,56 328,11 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 98,41 98,59 -0,18% 0,00% 411,49 412,18 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-01 97,99 98,29 -0,31% 0,00% 329,30 329,55 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-01 98,07 98,34 -0,27% 0,00% 329,56 329,71 -0,05% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)