Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 12,38 12,36 +0,16% +7,28% 51,77 51,67 +0,18% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 12,58 12,57 +0,08% +7,34% 42,28 42,14 +0,31% +16,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 11,97 11,96 +0,08% +6,68% 50,05 50,00 +0,10% +6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 12,13 12,12 +0,08% +6,78% 40,76 40,64 +0,31% +16,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-01 10,69 10,72 -0,28% 0,00% 35,92 35,94 -0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 11,47 11,50 -0,26% +13,23% 47,96 48,08 -0,24% +12,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-01 11,15 11,18 -0,27% +3,34% 38,79 38,88 -0,23% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 17,91 18,01 -0,56% +12,64% 74,89 75,29 -0,54% +12,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 13,16 13,20 -0,30% +3,46% 55,03 55,19 -0,29% +3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-01 18,48 18,53 -0,27% +3,47% 62,10 62,13 -0,04% +12,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 16,81 16,90 -0,53% +11,84% 70,29 70,65 -0,52% +11,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-01 17,34 17,39 -0,29% +2,73% 58,27 58,31 -0,06% +11,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-01 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,85 38,76 +0,23% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-01 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,62 35,54 +0,23% +7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-01 15,45 15,42 +0,19% +3,21% 51,92 51,70 +0,42% +12,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-01 12,15 12,17 -0,16% +6,58% 40,83 40,80 +0,06% +16,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-01 1030,73 1034,61 -0,38% +6,28% 3463,77 3468,84 -0,15% +15,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-01 516,30 518,24 -0,37% +3,26% 1735,03 1737,56 -0,15% +12,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-01 853,11 854,09 -0,11% +8,57% 3567,19 3570,69 -0,10% +8,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-01 418,50 418,98 -0,11% +6,86% 1749,92 1751,63 -0,10% +6,42% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-01 404,52 404,25 +0,07% +14,47% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-01 120,72 120,61 +0,09% +5,56% 405,68 404,38 +0,32% +14,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 10,71 10,65 +0,56% +15,91% 44,78 44,52 +0,58% +15,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-01 13,35 13,30 +0,38% +6,21% 44,86 44,59 +0,61% +15,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-01 40,45 40,32 +0,32% +7,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 151,65 151,53 +0,08% +6,26% 634,11 633,50 +0,10% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-01 10,26 10,25 +0,10% +6,32% 34,48 34,37 +0,33% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-01 5,76 5,75 +0,17% +2,31% 19,36 19,28 +0,40% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 105,75 105,67 +0,08% +3,10% 442,18 441,77 +0,09% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 143,61 143,51 +0,07% +5,78% 600,49 599,97 +0,09% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 9,73 9,72 +0,10% +5,88% 32,70 32,59 +0,33% +15,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 131,10 131,00 +0,08% +2,64% 548,18 547,67 +0,09% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-01 7,99 7,98 +0,13% +1,91% 26,85 26,76 +0,36% +10,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)