Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 122,62 | 123,23 | -0,50% | +1,29% | 512,72 | 515,19 | -0,48% | +0,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 11,10 | 11,16 | -0,54% | +6,42% | 37,30 | 37,42 | -0,31% | +15,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-12-01 | 10,62 | 10,67 | -0,47% | -1,58% | 30,43 | 30,69 | -0,84% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-12-01 | 10,10 | 10,15 | -0,49% | -2,23% | 29,86 | 30,19 | -1,09% | -0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 10,11 | 10,16 | -0,49% | -2,03% | 42,27 | 42,48 | -0,48% | -2,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-01 | 10,07 | 10,12 | -0,49% | -2,42% | 53,17 | 53,48 | -0,57% | +2,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-12-01 | 9,92 | 9,97 | -0,50% | 0,00% | 26,19 | 26,38 | -0,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-12-01 | 10,10 | 10,16 | -0,59% | -2,79% | 5,53 | 5,55 | -0,41% | +5,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-12-01 | 10,26 | 10,31 | -0,48% | -2,47% | 26,46 | 26,63 | -0,65% | +2,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-12-01 | 10,20 | 10,24 | -0,39% | -2,39% | 4,42 | 4,43 | -0,14% | +6,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 10,44 | 10,50 | -0,57% | -2,25% | 35,08 | 35,20 | -0,34% | +6,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 101,77 | 102,27 | -0,49% | 0,00% | 425,54 | 427,56 | -0,47% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 13,90 | 13,97 | -0,50% | +6,51% | 46,71 | 46,84 | -0,27% | +15,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 10,06 | 10,11 | -0,49% | 0,00% | 33,81 | 33,90 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 124,03 | 124,66 | -0,51% | +5,62% | 518,62 | 521,17 | -0,49% | +5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1326,81 | 1333,38 | -0,49% | +3,75% | 5547,92 | 5574,46 | -0,48% | +3,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1050,15 | 1057,20 | -0,67% | 0,00% | 4391,10 | 4419,84 | -0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1375,46 | 1382,27 | -0,49% | +7,26% | 5751,35 | 5778,86 | -0,48% | +6,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-12-01 | 12873,40 | 12937,40 | -0,49% | +7,87% | 5813,65 | 5843,81 | -0,52% | +3,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 1144,93 | 1150,61 | -0,49% | +7,21% | 3847,54 | 3857,77 | -0,27% | +16,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1040,42 | 1045,57 | -0,49% | 0,00% | 4350,41 | 4371,21 | -0,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1171,65 | 1179,39 | -0,66% | 0,00% | 4899,14 | 4930,68 | -0,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 1035,93 | 1041,08 | -0,49% | 0,00% | 3481,24 | 3490,53 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-01 | 1049,64 | 1054,83 | -0,49% | +0,83% | 5542,62 | 5574,04 | -0,56% | +5,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 991,71 | 996,64 | -0,49% | 0,00% | 3332,64 | 3341,53 | -0,27% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-12-01 | 140,82 | 141,11 | -0,21% | +4,00% | 588,83 | 589,94 | -0,19% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 118,00 | 118,37 | -0,31% | +5,58% | 493,40 | 494,87 | -0,30% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 118,89 | 119,27 | -0,32% | +5,60% | 399,53 | 399,89 | -0,09% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 104,39 | 104,72 | -0,32% | +0,38% | 436,50 | 437,80 | -0,30% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 104,41 | 104,75 | -0,32% | +0,43% | 350,87 | 351,21 | -0,10% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 116,37 | 116,74 | -0,32% | +5,06% | 486,59 | 488,06 | -0,30% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 117,35 | 117,73 | -0,32% | +5,07% | 394,36 | 394,73 | -0,09% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 103,03 | 103,36 | -0,32% | -0,13% | 430,81 | 432,12 | -0,30% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 103,13 | 103,46 | -0,32% | -0,07% | 346,57 | 346,88 | -0,09% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 17,78 | 17,84 | -0,34% | -2,15% | 74,35 | 74,58 | -0,32% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 12,27 | 12,32 | -0,41% | -3,99% | 51,31 | 51,51 | -0,39% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 17,30 | 17,37 | -0,40% | -2,70% | 72,34 | 72,62 | -0,39% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 21,62 | 21,71 | -0,41% | -10,73% | 72,65 | 72,79 | -0,19% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 12,28 | 12,33 | -0,41% | -4,51% | 51,35 | 51,55 | -0,39% | -4,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 15,33 | 15,39 | -0,39% | -12,35% | 51,52 | 51,60 | -0,16% | -4,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)