Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2014-11-28 | 201,94 | 199,18 | +1,39% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2014-11-28 | 201,20 | 200,79 | +0,20% | +2,25% | - | - | - | - | |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-12-01 | 1108,14 | 1108,14 | 0,00% | -23,64% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2014-12-01 | 140,95 | 140,95 | 0,00% | +4,31% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2014-12-01 | 1183,80 | 1183,80 | 0,00% | +9,00% | - | - | - | - | |
|
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-11-17 | 100,21 | 99,91 | +0,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2014-11-28 | 999,66 | 998,72 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-12-01 | 1058,19 | 1058,19 | 0,00% | -16,89% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)