Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 11,96 11,96 0,00% +3,37% 40,19 40,10 +0,23% +12,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 12,22 12,25 -0,24% +12,01% 51,10 51,21 -0,23% +11,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 10,35 10,35 0,00% +1,97% 43,28 43,27 +0,02% +1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 30,33 30,28 +0,17% +5,79% 101,92 101,52 +0,39% +15,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 28,34 28,29 +0,18% +5,27% 95,24 94,85 +0,41% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-01 190,21 190,21 0,00% +0,22% 1004,40 1005,13 -0,07% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 150,82 150,82 0,00% +0,06% 506,83 505,67 +0,23% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-01 183,37 183,38 -0,01% -0,04% 968,28 969,03 -0,08% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 145,86 145,86 0,00% -0,19% 490,16 489,04 +0,23% +8,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-01 10,22 10,21 +0,10% +1,39% 42,73 42,68 +0,11% +0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 12,81 12,81 0,00% +1,51% 43,05 42,95 +0,23% +10,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 9,58 9,60 -0,21% +9,86% 40,06 40,13 -0,19% +9,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-01 11,97 11,97 0,00% +0,93% 40,23 40,13 +0,23% +9,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,45 45,44 +0,02% -0,41% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-01 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,23 42,23 +0,02% -0,41% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-01 14,66 14,65 +0,07% +6,08% 49,26 49,12 +0,30% +15,47% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-01 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,49 36,41 +0,23% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-01 121,80 121,80 0,00% -0,29% 509,30 509,21 +0,02% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-01 116,45 116,45 0,00% -0,39% 486,92 486,84 +0,02% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-01 7,22 7,22 0,00% +1,69% 30,19 30,18 +0,02% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-01 4,37 4,37 0,00% -0,91% 18,27 18,27 +0,02% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-01 6,81 6,81 0,00% +1,19% 28,48 28,47 +0,02% +0,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)