Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 15,17 | 15,16 | +0,07% | +14,32% | 63,43 | 63,38 | +0,08% | +13,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +14,14% | 38,78 | 38,69 | +0,23% | +24,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 14,68 | 14,67 | +0,07% | +13,36% | 61,38 | 61,33 | +0,08% | +12,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 10,80 | 10,79 | +0,09% | +13,45% | 36,29 | 36,18 | +0,32% | +23,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 139,68 | 139,51 | +0,12% | +19,63% | 584,06 | 583,25 | +0,14% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 135,72 | 135,58 | +0,10% | +9,72% | 567,50 | 566,82 | +0,12% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 146,76 | 146,62 | +0,10% | +9,75% | 493,19 | 491,59 | +0,33% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 134,34 | 134,18 | +0,12% | +17,21% | 561,73 | 560,97 | +0,14% | +16,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 130,86 | 130,73 | +0,10% | +9,16% | 547,18 | 546,54 | +0,12% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 141,45 | 141,32 | +0,09% | +9,21% | 475,34 | 473,82 | +0,32% | +18,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)