Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 26,43 | 26,78 | -1,31% | +8,19% | 88,82 | 89,79 | -1,08% | +17,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-01 | 11,11 | 11,26 | -1,33% | 0,00% | 31,83 | 32,39 | -1,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-01 | 9,83 | 9,96 | -1,31% | 0,00% | 25,35 | 25,73 | -1,47% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-01 | 11,07 | 11,21 | -1,25% | 0,00% | 4,80 | 4,85 | -1,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 11,08 | 11,23 | -1,34% | 0,00% | 37,23 | 37,65 | -1,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-01 | 13,30 | 13,47 | -1,26% | +8,39% | 5,77 | 5,83 | -1,01% | +18,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 30,13 | 30,53 | -1,31% | +8,34% | 101,25 | 102,36 | -1,08% | +17,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 32,79 | 33,22 | -1,29% | +9,41% | 110,19 | 111,38 | -1,07% | +19,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 14,37 | 14,35 | +0,14% | +10,37% | 60,09 | 59,99 | +0,16% | +9,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +9,57% | 55,53 | 55,44 | +0,17% | +9,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2014-12-01 | 14,83 | 14,91 | -0,54% | +2,42% | 51,59 | 51,85 | -0,50% | +4,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 21,39 | 21,51 | -0,56% | +2,74% | 89,44 | 89,93 | -0,54% | +2,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 86,25 | 86,74 | -0,56% | +4,97% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 29,81 | 29,97 | -0,53% | +2,58% | 100,18 | 100,48 | -0,30% | +11,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 22,07 | 22,24 | -0,76% | +10,96% | 92,28 | 92,98 | -0,75% | +10,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 19,73 | 19,84 | -0,55% | +2,02% | 82,50 | 82,95 | -0,54% | +1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 27,55 | 27,70 | -0,54% | +1,85% | 92,58 | 92,87 | -0,31% | +10,86% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 120,09 | 120,25 | -0,13% | +1,76% | 502,14 | 502,73 | -0,12% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-01 | 112,82 | 112,98 | -0,14% | +1,67% | 379,13 | 378,80 | +0,09% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 117,94 | 118,10 | -0,14% | -0,08% | 493,15 | 493,74 | -0,12% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 114,42 | 114,58 | -0,14% | +1,26% | 478,44 | 479,02 | -0,12% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 183,31 | 184,43 | -0,61% | +8,04% | 766,49 | 771,05 | -0,59% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 200,73 | 201,96 | -0,61% | +8,04% | 674,55 | 677,13 | -0,38% | +17,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 611,09 | 614,87 | -0,61% | +9,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 195,87 | 197,09 | -0,62% | +7,50% | 658,22 | 660,80 | -0,39% | +17,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)