Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 127,48 | 127,97 | -0,38% | +5,50% | 533,04 | 535,00 | -0,37% | +5,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 101,17 | 101,56 | -0,38% | 0,00% | 423,03 | 424,59 | -0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-12-01 | 10,22 | 10,26 | -0,39% | 0,00% | 5,59 | 5,61 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-01 | 11,07 | 11,11 | -0,36% | +4,14% | 31,72 | 31,95 | -0,73% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-01 | 11,01 | 11,05 | -0,36% | +3,67% | 4,78 | 4,78 | -0,11% | +12,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-01 | 10,20 | 10,24 | -0,39% | 0,00% | 26,30 | 26,45 | -0,55% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 11,01 | 11,06 | -0,45% | +3,67% | 37,00 | 37,08 | -0,22% | +12,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 11,01 | 11,05 | -0,36% | +3,77% | 46,04 | 46,20 | -0,35% | +3,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 591,00 | 592,51 | -0,25% | +9,01% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 233,85 | 234,76 | -0,39% | +8,13% | 977,82 | 981,46 | -0,37% | +7,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 224,12 | 225,00 | -0,39% | +7,32% | 937,13 | 940,66 | -0,37% | +6,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1175,16 | 1179,61 | -0,38% | +9,11% | 4913,81 | 4931,60 | -0,36% | +8,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 2458,50 | 2467,81 | -0,38% | +9,11% | 10280,00 | 10317,20 | -0,36% | +8,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1110,42 | 1114,63 | -0,38% | 0,00% | 4643,11 | 4659,93 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1106,65 | 1110,81 | -0,37% | 0,00% | 4627,35 | 4643,96 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1078,47 | 1082,52 | -0,37% | 0,00% | 4509,51 | 4525,69 | -0,36% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 14,23 | 14,29 | -0,42% | +10,91% | 59,50 | 59,74 | -0,40% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 14,26 | 14,35 | -0,63% | +6,66% | 59,63 | 59,99 | -0,61% | +6,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 13,91 | 13,99 | -0,57% | +5,86% | 58,16 | 58,49 | -0,56% | +5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 9,87 | 9,94 | -0,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 105,03 | 105,21 | -0,17% | +4,73% | 439,17 | 439,85 | -0,15% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 59,64 | 59,74 | -0,17% | -3,42% | 249,38 | 249,75 | -0,15% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-01 | 98,75 | 98,91 | -0,16% | 0,00% | 331,85 | 331,62 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 101,82 | 102,00 | -0,18% | +4,21% | 425,75 | 426,43 | -0,16% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 57,87 | 57,97 | -0,17% | -3,89% | 241,98 | 242,35 | -0,16% | -4,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)