Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 117,22 | 117,15 | +0,06% | +0,45% | 490,14 | 489,77 | +0,08% | +0,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-01 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +1,07% | 34,85 | 34,77 | +0,23% | +10,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +0,98% | 43,24 | 43,19 | +0,11% | +0,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 554,55 | 554,22 | +0,06% | +7,27% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 142,54 | 142,46 | +0,06% | +4,94% | 596,02 | 595,58 | +0,07% | +4,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1467,00 | 1466,07 | +0,06% | +5,58% | 6134,11 | 6129,20 | +0,08% | +5,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1067,98 | 1067,31 | +0,06% | +2,00% | 4465,65 | 4462,10 | +0,08% | +1,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 1057,11 | 1056,42 | +0,07% | 0,00% | 4420,20 | 4416,58 | +0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 17,70 | 17,70 | 0,00% | +3,93% | 74,01 | 74,00 | +0,02% | +3,50% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 35,02 | 35,02 | 0,00% | +3,73% | 146,43 | 146,41 | +0,02% | +3,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 17,11 | 17,13 | -0,12% | +4,33% | 71,54 | 71,62 | -0,10% | +3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 15,70 | 15,72 | -0,13% | +3,70% | 65,65 | 65,72 | -0,11% | +3,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-12-01 | 36,61 | 36,58 | +0,08% | +6,49% | 153,08 | 152,93 | +0,10% | +6,04% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-01 | 268,83 | 268,56 | +0,10% | +6,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 251,13 | 251,06 | +0,03% | +6,32% | 1050,07 | 1049,61 | +0,04% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 118,04 | 117,96 | +0,07% | +6,29% | 493,57 | 493,15 | +0,08% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 106,97 | 106,90 | +0,07% | +1,06% | 447,28 | 446,92 | +0,08% | +0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)