Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 84,88 | 86,84 | -2,26% | 0,00% | 354,92 | 363,05 | -2,24% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 659,85 | 675,08 | -2,26% | -11,37% | 2759,10 | 2822,31 | -2,24% | -11,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 68,99 | 67,86 | +1,67% | -11,82% | 231,84 | 227,52 | +1,90% | -4,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 70,38 | 69,22 | +1,68% | 0,00% | 294,29 | 289,39 | +1,69% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 82,92 | 81,62 | +1,59% | -4,23% | 346,72 | 341,23 | +1,61% | -4,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 64,18 | 63,12 | +1,68% | -12,24% | 215,68 | 211,63 | +1,91% | -4,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-01 | 69,45 | 68,31 | +1,67% | -12,48% | 233,39 | 229,03 | +1,90% | -4,73% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 7,64 | 7,66 | -0,26% | -12,49% | 31,95 | 32,02 | -0,24% | -12,85% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 30,71 | 30,77 | -0,19% | -11,29% | 128,41 | 128,64 | -0,18% | -11,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-01 | 73,52 | 73,94 | -0,57% | -9,80% | 307,42 | 309,12 | -0,55% | -10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)