Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 86,39 | 84,88 | +1,78% | 0,00% | 361,01 | 354,92 | +1,72% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 671,63 | 659,85 | +1,79% | -10,51% | 2806,61 | 2759,10 | +1,72% | -10,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 67,84 | 68,99 | -1,67% | -13,11% | 227,39 | 231,84 | -1,92% | -5,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 69,21 | 70,38 | -1,66% | 0,00% | 289,21 | 294,29 | -1,72% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 82,02 | 82,92 | -1,09% | -5,49% | 342,75 | 346,72 | -1,15% | -5,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 63,11 | 64,18 | -1,67% | -13,54% | 211,54 | 215,68 | -1,92% | -6,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 68,29 | 69,45 | -1,67% | -13,76% | 228,90 | 233,39 | -1,92% | -6,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | -12,00% | 31,88 | 31,95 | -0,19% | -12,44% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 30,66 | 30,71 | -0,16% | -10,79% | 128,12 | 128,41 | -0,23% | -11,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 72,34 | 73,52 | -1,61% | -11,48% | 302,29 | 307,42 | -1,67% | -11,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)