Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 15,23 | 15,17 | +0,40% | +15,64% | 63,64 | 63,43 | +0,33% | +15,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 11,59 | 11,54 | +0,43% | +15,55% | 38,85 | 38,78 | +0,18% | +25,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 14,74 | 14,68 | +0,41% | +14,71% | 61,60 | 61,38 | +0,35% | +14,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 10,84 | 10,80 | +0,37% | +14,71% | 36,33 | 36,29 | +0,11% | +24,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 140,16 | 139,68 | +0,34% | +20,55% | 585,70 | 584,06 | +0,28% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 135,57 | 135,72 | -0,11% | +10,57% | 566,52 | 567,50 | -0,17% | +10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 146,60 | 146,76 | -0,11% | +10,60% | 491,39 | 493,19 | -0,36% | +20,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 134,80 | 134,34 | +0,34% | +18,11% | 563,30 | 561,73 | +0,28% | +17,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 130,71 | 130,86 | -0,11% | +10,01% | 546,21 | 547,18 | -0,18% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-02 | 141,29 | 141,45 | -0,11% | +10,06% | 473,59 | 475,34 | -0,37% | +19,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)