Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 113,23 | 113,35 | -0,11% | +1,51% | 473,17 | 473,96 | -0,17% | +1,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1154,70 | 1155,80 | -0,10% | +1,66% | 4825,26 | 4832,86 | -0,16% | +1,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-12-02 | 10048,00 | 10056,90 | -0,09% | 0,00% | 4533,64 | 4541,68 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1084,07 | 1085,11 | -0,10% | +1,58% | 4530,11 | 4537,28 | -0,16% | +1,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-02 | 98,26 | 98,35 | -0,09% | 0,00% | 341,37 | 342,14 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1036,53 | 1037,77 | -0,12% | +0,99% | 4331,45 | 4339,33 | -0,18% | +0,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 124,27 | 124,62 | -0,28% | +0,72% | 519,30 | 521,09 | -0,34% | +0,22% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 121,61 | 121,96 | -0,29% | +0,26% | 508,18 | 509,96 | -0,35% | -0,24% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 128,44 | 127,93 | +0,40% | +5,89% | 536,73 | 534,93 | +0,34% | +5,36% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-02 | 130,29 | 129,77 | +0,40% | +6,89% | 684,89 | 685,25 | -0,05% | +11,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 126,24 | 125,74 | +0,40% | +6,20% | 527,53 | 525,77 | +0,34% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 98,02 | 98,14 | -0,12% | 0,00% | 409,61 | 410,36 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-02 | 97,92 | 98,10 | -0,18% | 0,00% | 328,22 | 329,67 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-02 | 97,89 | 98,07 | -0,18% | 0,00% | 328,12 | 329,56 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 98,21 | 98,41 | -0,20% | 0,00% | 410,40 | 411,49 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-02 | 97,83 | 97,99 | -0,16% | 0,00% | 327,92 | 329,30 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-02 | 97,90 | 98,07 | -0,17% | 0,00% | 328,15 | 329,56 | -0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)