Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 12,34 12,38 -0,32% +6,93% 51,57 51,77 -0,39% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-02 12,54 12,58 -0,32% +7,00% 42,03 42,28 -0,57% +16,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 11,93 11,97 -0,33% +6,33% 49,85 50,05 -0,40% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-02 12,09 12,13 -0,33% +6,43% 40,52 40,76 -0,58% +15,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-02 10,67 10,69 -0,19% 0,00% 35,76 35,92 -0,44% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 11,49 11,47 +0,17% +13,20% 48,01 47,96 +0,11% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-02 11,16 11,15 +0,09% +3,05% 38,77 38,79 -0,05% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 18,07 17,91 +0,89% +12,94% 75,51 74,89 +0,83% +12,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 13,18 13,16 +0,15% +3,29% 55,08 55,03 +0,09% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 18,50 18,48 +0,11% +3,24% 62,01 62,10 -0,15% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 16,95 16,81 +0,83% +12,10% 70,83 70,29 +0,77% +11,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-02 17,36 17,34 +0,12% +2,54% 58,19 58,27 -0,14% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,75 38,85 -0,26% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-02 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,53 35,62 -0,26% +7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-02 15,42 15,45 -0,19% +3,07% 51,69 51,92 -0,45% +12,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-02 12,12 12,15 -0,25% +6,50% 40,62 40,83 -0,50% +15,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-02 1026,64 1030,73 -0,40% +5,98% 3441,19 3463,77 -0,65% +15,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-02 514,25 516,30 -0,40% +2,97% 1723,71 1735,03 -0,65% +11,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-02 853,02 853,11 -0,01% +8,60% 3564,60 3567,19 -0,07% +8,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-02 418,46 418,50 -0,01% +6,89% 1748,66 1749,92 -0,07% +6,36% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-02 401,93 404,52 -0,64% +13,43% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-02 119,93 120,72 -0,65% +4,84% 401,99 405,68 -0,91% +13,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 10,67 10,71 -0,37% +15,48% 44,59 44,78 -0,44% +14,90% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-02 13,26 13,35 -0,67% +5,49% 44,45 44,86 -0,93% +14,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-02 40,18 40,45 -0,67% +6,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 151,03 151,65 -0,41% +6,19% 631,12 634,11 -0,47% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 10,22 10,26 -0,39% +6,24% 34,26 34,48 -0,64% +15,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-02 5,73 5,76 -0,52% +2,14% 19,21 19,36 -0,78% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 105,33 105,75 -0,40% +3,03% 440,15 442,18 -0,46% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 143,03 143,61 -0,40% +5,71% 597,69 600,49 -0,47% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-02 9,69 9,73 -0,41% +5,79% 32,48 32,70 -0,67% +14,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 130,57 131,10 -0,40% +2,57% 545,63 548,18 -0,47% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-02 7,96 7,99 -0,38% +1,79% 26,68 26,85 -0,63% +10,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)