Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 122,30 122,07 +0,19% +2,46% 511,07 510,42 +0,13% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 124,36 124,13 +0,19% +3,33% 519,68 519,04 +0,12% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 1264,99 1262,63 +0,19% +3,96% 5286,14 5279,56 +0,12% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 1042,10 1040,16 +0,19% +3,91% 4354,73 4349,33 +0,12% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 1032,78 1030,85 +0,19% 0,00% 4315,78 4310,40 +0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 109,37 109,38 -0,01% +4,14% 457,04 457,36 -0,07% +3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 123,71 123,38 +0,27% +2,04% 516,96 515,90 +0,21% +1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-02 152,11 151,79 +0,21% +3,20% 635,64 634,70 +0,15% +2,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-02 85,04 85,04 0,00% +2,26% 355,37 355,59 -0,06% +1,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-02 432,14 432,10 +0,01% +4,86% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-02 152,11 152,11 0,00% +4,12% 635,64 636,03 -0,06% +3,60% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 96,17 95,97 +0,21% +1,28% 401,88 401,29 +0,15% +0,78% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 139,46 139,17 +0,21% +2,57% 582,77 581,92 +0,15% +2,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-02 11,48 11,43 +0,44% +1,59% 39,88 39,76 +0,30% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 12,66 12,52 +1,12% +11,35% 52,90 52,35 +1,06% +10,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 11,51 11,46 +0,44% +1,68% 48,10 47,92 +0,37% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 11,66 11,61 +0,43% +1,83% 39,08 39,02 +0,17% +10,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 12,40 12,26 +1,14% +10,52% 51,82 51,26 +1,08% +9,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-02 11,41 11,36 +0,44% +1,06% 38,25 38,18 +0,18% +9,82% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 14,72 14,75 -0,20% +5,14% 61,51 61,68 -0,27% +4,62% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 12,58 12,61 -0,24% +4,66% 52,57 52,73 -0,30% +4,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 767,68 765,31 +0,31% +9,46% 3207,98 3200,07 +0,25% +8,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-02 601,83 599,97 +0,31% +7,71% 2514,93 2508,71 +0,25% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 116,20 116,32 -0,10% +3,21% 485,58 486,38 -0,17% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 116,56 116,68 -0,10% +3,25% 390,70 392,10 -0,36% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 113,61 113,72 -0,10% +2,85% 474,75 475,51 -0,16% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-02 477,30 477,76 -0,10% +5,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-02 113,95 114,07 -0,11% +2,87% 381,95 383,33 -0,36% +11,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 128,27 128,81 -0,42% +5,75% 536,01 538,61 -0,48% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-02 130,74 131,29 -0,42% +5,69% 438,23 441,20 -0,67% +14,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 117,08 117,57 -0,42% +2,59% 489,25 491,61 -0,48% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 125,27 125,79 -0,41% +5,38% 523,48 525,98 -0,48% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-02 127,67 128,21 -0,42% +5,31% 427,94 430,85 -0,68% +14,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-02 114,33 114,81 -0,42% +2,24% 477,76 480,07 -0,48% +1,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)