Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 117,20 | 117,22 | -0,02% | +0,40% | 489,75 | 490,14 | -0,08% | -0,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-02 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +0,97% | 34,76 | 34,85 | -0,26% | +9,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 10,33 | 10,34 | -0,10% | +0,88% | 43,17 | 43,24 | -0,16% | +0,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-02 | 554,50 | 554,55 | -0,01% | +7,23% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 142,52 | 142,54 | -0,01% | +4,90% | 595,56 | 596,02 | -0,08% | +4,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1466,82 | 1467,00 | -0,01% | +5,53% | 6129,55 | 6134,11 | -0,07% | +5,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1067,85 | 1067,98 | -0,01% | +1,96% | 4462,33 | 4465,65 | -0,07% | +1,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 1056,99 | 1057,11 | -0,01% | 0,00% | 4416,95 | 4420,20 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 17,69 | 17,70 | -0,06% | +3,88% | 73,92 | 74,01 | -0,12% | +3,36% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 35,00 | 35,02 | -0,06% | +3,61% | 146,26 | 146,43 | -0,12% | +3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 17,11 | 17,11 | 0,00% | +4,27% | 71,50 | 71,54 | -0,06% | +3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 15,70 | 15,70 | 0,00% | +3,63% | 65,61 | 65,65 | -0,06% | +3,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-12-02 | 36,62 | 36,61 | +0,03% | +6,45% | 153,03 | 153,08 | -0,03% | +5,92% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-02 | 269,14 | 268,83 | +0,12% | +7,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 251,07 | 251,13 | -0,02% | +6,17% | 1049,17 | 1050,07 | -0,09% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 118,09 | 118,04 | +0,04% | +6,27% | 493,47 | 493,57 | -0,02% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-02 | 107,02 | 106,97 | +0,05% | +1,04% | 447,21 | 447,28 | -0,02% | +0,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)