|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
146,77 |
146,77 |
0,00% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2014-12-03 |
101,83 |
101,82 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2014-12-03 |
173,54 |
173,53 |
+0,01% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-12-03 |
1378,40 |
1378,30 |
+0,01% |
+3,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2014-12-03 |
102,48 |
102,48 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2014-12-03 |
118,48 |
118,48 |
0,00% |
-2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
125,79 |
125,83 |
-0,03% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-12-03 |
1056,57 |
1056,56 |
0,00% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-12-03 |
102,39 |
102,42 |
-0,03% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2014-12-03 |
118,47 |
118,51 |
-0,03% |
+5,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-12-03 |
128,11 |
128,11 |
0,00% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
258,15 |
258,20 |
-0,02% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2014-12-03 |
231,82 |
231,90 |
-0,03% |
+5,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2014-12-03 |
175,46 |
175,51 |
-0,03% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2014-12-03 |
153,02 |
153,06 |
-0,03% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2014-12-03 |
199,84 |
199,89 |
-0,03% |
+4,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2014-12-03 |
1039,36 |
1039,36 |
0,00% |
+3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2014-12-03 |
231,30 |
231,31 |
0,00% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2014-12-03 |
128,06 |
128,08 |
-0,02% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
107,37 |
107,38 |
-0,01% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
15,85 |
15,85 |
0,00% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2014-12-03 |
13,97 |
13,97 |
0,00% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2014-12-03 |
9,38 |
9,37 |
+0,11% |
-3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2014-12-03 |
173,17 |
173,17 |
0,00% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
255,70 |
255,73 |
-0,01% |
+2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2014-12-03 |
119,53 |
119,57 |
-0,03% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2014-12-03 |
111,86 |
111,88 |
-0,02% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
134,43 |
134,43 |
0,00% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2014-12-03 |
12,43 |
12,43 |
0,00% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
183,69 |
183,71 |
-0,01% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-12-03 |
11,78 |
11,78 |
0,00% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-12-03 |
12,64 |
12,62 |
+0,16% |
+8,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2014-12-03 |
13,01 |
13,02 |
-0,08% |
+4,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące |
PLN |
2014-12-03 |
9,79 |
9,79 |
0,00% |
-2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2014-12-03 |
11,30 |
11,33 |
-0,26% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-12-03 |
106,63 |
106,63 |
0,00% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-12-03 |
10,92 |
10,92 |
0,00% |
+3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-03 |
2043,77 |
2043,51 |
+0,01% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2014-12-03 |
1407,38 |
1407,43 |
0,00% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2014-12-03 |
73,00 |
73,00 |
0,00% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2014-12-03 |
60,82 |
60,82 |
0,00% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-12-03 |
135,75 |
135,73 |
+0,01% |
+3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2014-12-03 |
34,30 |
34,30 |
0,00% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2014-12-03 |
101,50 |
101,51 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2014-12-03 |
178,48 |
178,48 |
0,00% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2014-12-03 |
150,51 |
150,51 |
0,00% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2014-11-28 |
131,82 |
132,13 |
-0,23% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2014-12-03 |
121,33 |
121,33 |
0,00% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2014-12-03 |
122,23 |
122,23 |
0,00% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2014-12-03 |
114,06 |
114,06 |
0,00% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-12-03 |
28,68 |
28,68 |
0,00% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-12-03 |
1024,60 |
1024,59 |
0,00% |
+2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2014-12-03 |
147,57 |
147,57 |
0,00% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2014-12-03 |
327,00 |
327,02 |
-0,01% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-12-03 |
119,40 |
119,41 |
-0,01% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2014-12-03 |
103,72 |
103,75 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2014-12-03 |
116,73 |
116,73 |
0,00% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|