Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 109,76 | 109,74 | +0,02% | +0,89% | 456,82 | 458,58 | -0,38% | +0,06% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 102,48 | 102,45 | +0,03% | +0,90% | 426,52 | 428,12 | -0,37% | +0,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 107,18 | 107,16 | +0,02% | +0,53% | 446,08 | 447,80 | -0,38% | -0,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-03 | 112,82 | 112,63 | +0,17% | +0,21% | 469,56 | 470,66 | -0,23% | -0,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,21 | 72,50 | -0,40% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 168,18 | 167,88 | +0,18% | +7,58% | 562,83 | 562,72 | +0,02% | +16,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)