Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-03 26,38 26,44 -0,23% +7,32% 88,28 88,62 -0,38% +15,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-03 11,10 11,12 -0,18% 0,00% 31,50 31,63 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-03 9,81 9,83 -0,20% 0,00% 25,11 25,23 -0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-03 11,04 11,07 -0,27% 0,00% 4,76 4,79 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-03 11,06 11,08 -0,18% 0,00% 37,01 37,14 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-03 13,27 13,30 -0,23% +7,54% 5,73 5,75 -0,39% +16,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-03 30,08 30,13 -0,17% +7,54% 100,67 100,99 -0,32% +16,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-03 32,74 32,80 -0,18% +8,59% 109,57 109,94 -0,34% +17,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 14,38 14,36 +0,14% +10,45% 59,85 60,01 -0,26% +9,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 13,29 13,27 +0,15% +9,74% 55,31 55,45 -0,25% +8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-03 14,85 14,83 +0,13% +2,77% 51,33 51,52 -0,37% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 21,42 21,39 +0,14% +3,13% 89,15 89,38 -0,26% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-03 86,40 86,25 +0,17% +5,38% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 29,85 29,80 +0,17% +2,97% 99,90 99,89 +0,01% +11,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 22,39 22,22 +0,77% +12,91% 93,19 92,85 +0,36% +11,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 19,76 19,73 +0,15% +2,44% 82,24 82,45 -0,25% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-03 27,59 27,55 +0,15% +2,26% 92,33 92,34 -0,01% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 120,75 120,52 +0,19% +3,93% 502,56 503,63 -0,21% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-03 113,44 113,23 +0,19% +3,84% 379,64 379,54 +0,03% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 118,59 118,37 +0,19% +2,04% 493,57 494,64 -0,22% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 115,04 114,83 +0,18% +3,42% 478,80 479,85 -0,22% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 109,43 109,31 +0,11% +3,15% 455,45 456,79 -0,29% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 12,99 12,97 +0,15% +3,18% 43,47 43,47 0,00% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-03 6,19 6,19 0,00% -1,90% 20,72 20,75 -0,16% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 10,17 10,08 +0,89% +13,25% 42,33 42,12 +0,49% +12,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 107,19 107,08 +0,10% +2,79% 446,12 447,47 -0,30% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-03 12,58 12,56 +0,16% +2,86% 42,10 42,10 0,00% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 4,87 4,83 +0,83% +7,74% 20,27 20,18 +0,42% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 77,24 77,16 +0,10% -2,25% 321,47 322,44 -0,30% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-03 6,02 6,02 0,00% -2,27% 20,15 20,18 -0,16% +5,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 183,10 183,41 -0,17% +7,33% 762,06 766,43 -0,57% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 200,51 200,85 -0,17% +7,34% 671,03 673,23 -0,33% +16,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-03 610,49 611,46 -0,16% +9,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-03 195,66 195,98 -0,16% +6,81% 654,80 656,90 -0,32% +15,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)