Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 149,77 | 148,07 | +1,15% | +24,67% | 623,34 | 618,75 | +0,74% | +23,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 184,43 | 183,66 | +0,42% | +13,05% | 617,21 | 615,61 | +0,26% | +22,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 138,51 | 136,94 | +1,15% | +24,06% | 576,48 | 572,25 | +0,74% | +23,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 170,56 | 169,85 | +0,42% | +12,49% | 570,80 | 569,32 | +0,26% | +21,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 17,32 | 17,16 | +0,93% | +10,32% | 57,96 | 57,52 | +0,77% | +19,23% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 19,31 | 19,13 | +0,94% | +11,17% | 64,62 | 64,12 | +0,78% | +20,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 92,75 | 91,49 | +1,38% | +26,50% | 386,03 | 382,32 | +0,97% | +25,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 149,31 | 148,47 | +0,57% | +14,77% | 621,43 | 620,43 | +0,16% | +13,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 114,58 | 113,93 | +0,57% | +14,79% | 383,45 | 381,88 | +0,41% | +24,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 113,27 | 112,64 | +0,56% | +13,54% | 379,07 | 377,56 | +0,40% | +22,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 85,26 | 84,10 | +1,38% | +25,57% | 354,85 | 351,44 | +0,97% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 141,37 | 140,58 | +0,56% | +13,92% | 588,38 | 587,46 | +0,16% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 105,31 | 104,73 | +0,55% | +13,92% | 352,43 | 351,04 | +0,39% | +23,12% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 188,42 | 185,91 | +1,35% | +22,61% | 784,20 | 776,88 | +0,94% | +21,60% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 150,61 | 149,81 | +0,53% | +11,20% | 626,84 | 626,03 | +0,13% | +10,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 233,62 | 232,38 | +0,53% | +11,25% | 781,83 | 778,91 | +0,37% | +20,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 229,63 | 228,41 | +0,53% | +10,52% | 768,48 | 765,61 | +0,38% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 181,65 | 179,23 | +1,35% | +22,00% | 756,03 | 748,97 | +0,94% | +21,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 146,17 | 145,39 | +0,54% | +10,66% | 608,36 | 607,56 | +0,13% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 224,49 | 223,29 | +0,54% | +10,70% | 751,28 | 748,45 | +0,38% | +19,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 115,91 | 114,92 | +0,86% | +8,42% | 387,90 | 385,20 | +0,70% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 115,11 | 114,13 | +0,86% | +7,63% | 385,23 | 382,55 | +0,70% | +16,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 109,81 | 108,88 | +0,85% | +7,88% | 367,49 | 364,95 | +0,69% | +16,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)