Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 12,31 12,34 -0,24% +6,76% 51,23 51,57 -0,64% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-03 12,52 12,54 -0,16% +7,01% 41,90 42,03 -0,32% +15,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 11,91 11,93 -0,17% +6,34% 49,57 49,85 -0,57% +5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-03 12,07 12,09 -0,17% +6,44% 40,39 40,52 -0,32% +15,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-03 10,66 10,67 -0,09% 0,00% 35,67 35,76 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 11,55 11,49 +0,52% +13,91% 48,07 48,01 +0,12% +12,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-03 11,15 11,16 -0,09% +3,15% 38,54 38,77 -0,59% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 18,15 18,07 +0,44% +14,01% 75,54 75,51 +0,04% +13,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 13,16 13,18 -0,15% +3,30% 54,77 55,08 -0,55% +2,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 18,47 18,50 -0,16% +3,24% 61,81 62,01 -0,32% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 17,03 16,95 +0,47% +13,23% 70,88 70,83 +0,07% +12,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-03 17,33 17,36 -0,17% +2,54% 58,00 58,19 -0,33% +10,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,69 38,75 -0,16% +7,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-03 10,59 10,60 -0,09% -1,12% 35,44 35,53 -0,25% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-03 15,43 15,42 +0,06% +3,21% 51,64 51,69 -0,09% +11,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-03 12,11 12,12 -0,08% +6,41% 40,53 40,62 -0,24% +15,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-03 1026,40 1026,64 -0,02% +5,88% 3434,95 3441,19 -0,18% +14,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-03 514,13 514,25 -0,02% +2,87% 1720,59 1723,71 -0,18% +11,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-03 853,35 853,02 +0,04% +8,62% 3551,64 3564,60 -0,36% +7,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-03 418,62 418,46 +0,04% +6,91% 1742,30 1748,66 -0,36% +6,03% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-03 403,97 401,93 +0,51% +14,43% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-03 119,75 119,93 -0,15% +5,01% 400,75 401,99 -0,31% +13,49% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-03 10,74 10,67 +0,66% +16,23% 44,70 44,59 +0,25% +15,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-03 13,24 13,26 -0,15% +5,58% 44,31 44,45 -0,31% +14,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-03 40,11 40,18 -0,17% +7,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 150,80 151,03 -0,15% +5,65% 627,63 631,12 -0,55% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-03 10,20 10,22 -0,20% +5,70% 34,14 34,26 -0,35% +14,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-03 5,72 5,73 -0,17% +1,60% 19,14 19,21 -0,33% +9,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 105,16 105,33 -0,16% +2,51% 437,68 440,15 -0,56% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 142,81 143,03 -0,15% +5,18% 594,38 597,69 -0,56% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-03 9,67 9,69 -0,21% +5,22% 32,36 32,48 -0,36% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-03 130,36 130,57 -0,16% +2,04% 542,56 545,63 -0,56% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-03 7,95 7,96 -0,13% +1,27% 26,61 26,68 -0,28% +9,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)