Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 122,34 | 122,24 | +0,08% | +1,38% | 509,18 | 510,82 | -0,32% | +0,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 11,07 | 11,07 | 0,00% | +6,44% | 37,05 | 37,11 | -0,16% | +15,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-12-03 | 10,59 | 10,59 | 0,00% | -1,58% | 30,05 | 30,12 | -0,24% | -1,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-12-03 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | -2,14% | 29,74 | 29,58 | +0,53% | -0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | -1,94% | 41,99 | 42,12 | -0,30% | -2,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-03 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | -2,24% | 52,83 | 52,78 | +0,10% | +1,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-12-03 | 9,90 | 9,89 | +0,10% | -0,90% | 25,98 | 26,06 | -0,30% | +2,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-12-03 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | -2,80% | 5,48 | 5,49 | -0,11% | +4,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-12-03 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | -2,39% | 26,19 | 26,25 | -0,25% | +1,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-12-03 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | -2,31% | 4,39 | 4,39 | -0,06% | +5,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | -2,16% | 34,87 | 34,89 | -0,06% | +5,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 101,52 | 101,45 | +0,07% | 0,00% | 422,53 | 423,94 | -0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 13,86 | 13,85 | +0,07% | +6,53% | 46,38 | 46,42 | -0,09% | +15,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 33,60 | 33,62 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 123,74 | 123,64 | +0,08% | +5,72% | 515,01 | 516,67 | -0,32% | +4,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 1323,82 | 1322,72 | +0,08% | +3,84% | 5509,74 | 5527,38 | -0,32% | +2,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 1059,65 | 1049,50 | +0,97% | 0,00% | 4410,26 | 4385,65 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 1372,35 | 1371,22 | +0,08% | +7,35% | 5711,72 | 5730,05 | -0,32% | +6,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-12-03 | 12843,60 | 12833,80 | +0,08% | +7,95% | 5774,49 | 5790,63 | -0,28% | +2,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 1142,35 | 1141,41 | +0,08% | +7,30% | 3822,99 | 3825,89 | -0,08% | +15,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 1038,02 | 1037,21 | +0,08% | 0,00% | 4320,24 | 4334,29 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 1182,18 | 1170,85 | +0,97% | 0,00% | 4920,23 | 4892,75 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 1033,60 | 1032,75 | +0,08% | 0,00% | 3459,05 | 3461,67 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-03 | 1047,34 | 1046,46 | +0,08% | +0,92% | 5505,55 | 5500,93 | +0,08% | +4,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 989,48 | 988,66 | +0,08% | 0,00% | 3311,39 | 3313,89 | -0,08% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-12-03 | 139,79 | 140,31 | -0,37% | +3,69% | 581,81 | 586,33 | -0,77% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 117,46 | 117,57 | -0,09% | +5,60% | 488,87 | 491,30 | -0,50% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 118,35 | 118,46 | -0,09% | +5,62% | 396,07 | 397,07 | -0,25% | +14,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 103,91 | 104,01 | -0,10% | +0,39% | 432,47 | 434,64 | -0,50% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 103,94 | 104,04 | -0,10% | +0,45% | 347,85 | 348,73 | -0,25% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 115,83 | 115,95 | -0,10% | +5,07% | 482,08 | 484,53 | -0,51% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 116,82 | 116,93 | -0,09% | +5,09% | 390,95 | 391,94 | -0,25% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 102,55 | 102,66 | -0,11% | -0,12% | 426,81 | 429,00 | -0,51% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 102,66 | 102,75 | -0,09% | -0,04% | 343,56 | 344,41 | -0,25% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 17,74 | 17,76 | -0,11% | -1,88% | 73,83 | 74,22 | -0,51% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 12,25 | 12,26 | -0,08% | -3,62% | 50,98 | 51,23 | -0,48% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 17,27 | 17,29 | -0,12% | -2,37% | 71,88 | 72,25 | -0,52% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 21,31 | 21,51 | -0,93% | -11,43% | 71,32 | 72,10 | -1,09% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | -4,14% | 51,03 | 51,27 | -0,48% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 15,11 | 15,25 | -0,92% | -13,01% | 50,57 | 51,12 | -1,07% | -5,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)