Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 11,98 | 11,97 | +0,08% | +3,45% | 40,09 | 40,12 | -0,07% | +11,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 12,42 | 12,33 | +0,73% | +13,53% | 51,69 | 51,52 | +0,32% | +12,59% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | +1,87% | 43,08 | 43,29 | -0,50% | +1,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 30,20 | 30,25 | -0,17% | +5,56% | 101,07 | 101,39 | -0,32% | +14,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 28,21 | 28,26 | -0,18% | +4,99% | 94,41 | 94,72 | -0,33% | +13,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-03 | 190,22 | 190,21 | +0,01% | +0,22% | 999,93 | 999,88 | +0,01% | +3,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 150,82 | 150,82 | 0,00% | +0,06% | 504,73 | 505,53 | -0,16% | +8,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-03 | 183,38 | 183,38 | 0,00% | -0,04% | 963,97 | 963,97 | 0,00% | +3,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 145,86 | 145,86 | 0,00% | -0,19% | 488,13 | 488,91 | -0,16% | +7,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | +1,29% | 42,49 | 42,71 | -0,50% | +0,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 12,81 | 12,82 | -0,08% | +1,51% | 42,87 | 42,97 | -0,24% | +9,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 9,72 | 9,66 | +0,62% | +11,34% | 40,45 | 40,37 | +0,22% | +10,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 11,97 | 11,98 | -0,08% | +1,01% | 40,06 | 40,16 | -0,24% | +9,17% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,24 | 45,42 | -0,40% | -0,82% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,04 | 42,21 | -0,40% | -0,82% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 14,57 | 14,60 | -0,21% | +5,50% | 48,76 | 48,94 | -0,36% | +14,02% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | 0,00% | 36,34 | 36,40 | -0,16% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 121,80 | 121,80 | 0,00% | -0,29% | 506,93 | 508,98 | -0,40% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 116,45 | 116,45 | 0,00% | -0,38% | 484,67 | 486,62 | -0,40% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +1,69% | 30,05 | 30,17 | -0,40% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 4,37 | 4,37 | 0,00% | -0,91% | 18,19 | 18,26 | -0,40% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 6,81 | 6,81 | 0,00% | +1,19% | 28,34 | 28,46 | -0,40% | +0,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)