Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 15,20 | 15,23 | -0,20% | +15,68% | 63,26 | 63,64 | -0,60% | +14,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 11,56 | 11,59 | -0,26% | +15,48% | 38,69 | 38,85 | -0,42% | +24,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 14,71 | 14,74 | -0,20% | +14,74% | 61,22 | 61,60 | -0,60% | +13,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 10,82 | 10,84 | -0,18% | +14,74% | 36,21 | 36,33 | -0,34% | +24,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 141,31 | 140,16 | +0,82% | +22,38% | 588,13 | 585,70 | +0,42% | +21,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 135,60 | 135,57 | +0,02% | +11,01% | 564,37 | 566,52 | -0,38% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 146,62 | 146,60 | +0,01% | +11,04% | 490,68 | 491,39 | -0,14% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 135,91 | 134,80 | +0,82% | +19,91% | 565,66 | 563,30 | +0,42% | +18,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 130,74 | 130,71 | +0,02% | +10,45% | 544,14 | 546,21 | -0,38% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 141,31 | 141,29 | +0,01% | +10,49% | 472,91 | 473,59 | -0,14% | +19,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)