Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 85,18 | 86,39 | -1,40% | 0,00% | 354,52 | 361,01 | -1,80% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 662,22 | 671,63 | -1,40% | -10,97% | 2756,16 | 2806,61 | -1,80% | -11,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 67,69 | 67,84 | -0,22% | -13,54% | 226,53 | 227,39 | -0,38% | -6,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 69,05 | 69,21 | -0,23% | 0,00% | 287,39 | 289,21 | -0,63% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 82,38 | 82,02 | +0,44% | -5,11% | 342,87 | 342,75 | +0,04% | -5,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 62,97 | 63,11 | -0,22% | -13,95% | 210,74 | 211,54 | -0,38% | -7,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-03 | 68,14 | 68,29 | -0,22% | -14,18% | 228,04 | 228,90 | -0,38% | -7,25% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 7,59 | 7,63 | -0,52% | -12,76% | 31,59 | 31,88 | -0,92% | -13,48% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 30,61 | 30,66 | -0,16% | -11,28% | 127,40 | 128,12 | -0,56% | -12,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-03 | 72,26 | 72,34 | -0,11% | -11,67% | 300,75 | 302,29 | -0,51% | -12,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)