Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 109,75 | 109,76 | -0,01% | +0,91% | 456,27 | 456,82 | -0,12% | -0,19% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 102,46 | 102,48 | -0,02% | +0,91% | 425,97 | 426,52 | -0,13% | -0,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 107,17 | 107,18 | -0,01% | +0,56% | 445,55 | 446,08 | -0,12% | -0,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-04 | 111,85 | 112,82 | -0,86% | -0,30% | 465,00 | 469,56 | -0,97% | -1,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,13 | 72,21 | -0,11% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 168,09 | 168,18 | -0,05% | +7,95% | 566,97 | 562,83 | +0,74% | +17,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)