Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 15,17 | 15,20 | -0,20% | +15,54% | 63,07 | 63,26 | -0,31% | +14,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 11,54 | 11,56 | -0,17% | +15,40% | 38,92 | 38,69 | +0,61% | +25,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 14,68 | 14,71 | -0,20% | +14,60% | 61,03 | 61,22 | -0,31% | +13,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 10,80 | 10,82 | -0,18% | +14,65% | 36,43 | 36,21 | +0,60% | +24,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 140,19 | 141,31 | -0,79% | +21,77% | 582,83 | 588,13 | -0,90% | +20,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 135,32 | 135,60 | -0,21% | +11,41% | 562,58 | 564,37 | -0,32% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 146,32 | 146,62 | -0,20% | +11,43% | 493,54 | 490,68 | +0,58% | +21,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 134,83 | 135,91 | -0,79% | +19,31% | 560,54 | 565,66 | -0,90% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 130,46 | 130,74 | -0,21% | +10,84% | 542,37 | 544,14 | -0,32% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 141,02 | 141,31 | -0,21% | +10,88% | 475,66 | 472,91 | +0,58% | +20,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)