Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-04 26,52 26,38 +0,53% +8,73% 89,45 88,28 +1,32% +18,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-04 11,16 11,10 +0,54% 0,00% 31,66 31,50 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-04 9,86 9,81 +0,51% 0,00% 25,36 25,11 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-04 11,10 11,04 +0,54% 0,00% 4,83 4,76 +1,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-04 11,12 11,06 +0,54% 0,00% 37,51 37,01 +1,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-04 13,34 13,27 +0,53% +8,90% 5,80 5,73 +1,32% +18,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-04 30,23 30,08 +0,50% +8,90% 101,97 100,67 +1,29% +18,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-04 32,91 32,74 +0,52% +9,96% 111,00 109,57 +1,31% +19,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 14,35 14,38 -0,21% +10,55% 59,66 59,85 -0,32% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 13,26 13,29 -0,23% +9,77% 55,13 55,31 -0,34% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-04 14,81 14,85 -0,27% +2,56% 51,18 51,33 -0,30% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 21,37 21,42 -0,23% +2,94% 88,84 89,15 -0,34% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-04 86,19 86,40 -0,24% +5,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 29,78 29,85 -0,23% +2,76% 100,45 99,90 +0,55% +11,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 22,21 22,39 -0,80% +12,06% 92,34 93,19 -0,91% +10,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 19,71 19,76 -0,25% +2,23% 81,94 82,24 -0,36% +1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-04 27,52 27,59 -0,25% +2,04% 92,83 92,33 +0,53% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 119,95 120,75 -0,66% +4,38% 498,68 502,56 -0,77% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-04 112,69 113,44 -0,66% +4,28% 380,10 379,64 +0,12% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 117,81 118,59 -0,66% +2,49% 489,78 493,57 -0,77% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 114,28 115,04 -0,66% +3,86% 475,11 478,80 -0,77% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 109,38 109,43 -0,05% +3,15% 454,74 455,45 -0,16% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 12,98 12,99 -0,08% +3,18% 43,78 43,47 +0,71% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-04 6,19 6,19 0,00% -1,90% 20,88 20,72 +0,79% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 10,10 10,17 -0,69% +12,22% 41,99 42,33 -0,80% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 107,14 107,19 -0,05% +2,78% 445,42 446,12 -0,16% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 12,57 12,58 -0,08% +2,78% 42,40 42,10 +0,71% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 4,84 4,87 -0,62% +6,84% 20,12 20,27 -0,73% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 77,21 77,24 -0,04% -2,24% 320,99 321,47 -0,15% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-04 6,02 6,02 0,00% -2,27% 20,31 20,15 +0,79% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 183,26 183,10 +0,09% +8,19% 761,88 762,06 -0,02% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 200,71 200,51 +0,10% +8,21% 677,00 671,03 +0,89% +17,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-04 611,13 610,49 +0,10% +10,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 195,84 195,66 +0,09% +7,68% 660,57 654,80 +0,88% +17,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)