Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 109,75 | 109,76 | -0,01% | +0,91% | 456,27 | 456,82 | -0,12% | -0,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 102,46 | 102,48 | -0,02% | +0,91% | 425,97 | 426,52 | -0,13% | -0,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 107,17 | 107,18 | -0,01% | +0,56% | 445,55 | 446,08 | -0,12% | -0,53% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,13 | 72,21 | -0,11% | -1,09% |