Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-04 106,03 106,15 -0,11% -0,90% 440,81 441,80 -0,22% -1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-04 106,98 107,10 -0,11% -0,51% 564,42 562,99 +0,25% +3,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-12-04 10,67 10,68 -0,09% -0,93% 35,99 35,74 +0,69% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-04 106,54 106,67 -0,12% +0,72% 368,16 368,73 -0,15% +1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-04 107,15 107,27 -0,11% +0,99% 445,46 446,46 -0,22% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-04 106,89 107,01 -0,11% +0,79% 444,38 445,38 -0,22% -0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-04 1062,13 1063,40 -0,12% -0,89% 4415,70 4425,87 -0,23% -1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-04 1042,11 1043,29 -0,11% +0,01% 5498,07 5484,26 +0,25% +3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-04 1024,41 1025,63 -0,12% 0,00% 4258,88 4268,67 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-04 1033,28 1034,52 -0,12% +0,85% 3570,60 3576,03 -0,15% +1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 35,89 36,08 -0,53% +9,52% 121,06 120,75 +0,26% +19,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 27,22 27,56 -1,23% +19,12% 113,16 114,70 -1,34% +17,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 10,55 10,61 -0,57% 0,00% 43,86 44,16 -0,68% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 33,75 33,93 -0,53% +8,98% 113,84 113,55 +0,25% +18,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-12-04 151,28 151,21 +0,05% +5,66% 510,27 506,04 +0,84% +15,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-04 106,70 107,65 -0,88% +10,72% 443,60 448,04 -0,99% +9,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-12-04 134,48 134,43 +0,04% +1,58% 453,60 449,88 +0,83% +10,62% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 12,18 12,17 +0,08% +8,56% 41,08 40,73 +0,87% +18,22% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 11,35 11,45 -0,87% +12,04% 47,19 47,65 -0,98% +10,82% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 10,37 10,36 +0,10% 0,00% 34,98 34,67 +0,89% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 102,37 103,27 -0,87% +14,33% 425,59 429,81 -0,98% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 120,49 120,83 -0,28% +4,57% 406,41 404,37 +0,51% +13,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 116,62 116,96 -0,29% +4,05% 393,36 391,42 +0,50% +13,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)