Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-04 113,23 113,23 0,00% +0,49% 470,74 471,26 -0,11% -0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-04 1154,70 1154,70 0,00% +0,63% 4800,55 4805,86 -0,11% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-04 10048,00 10048,00 0,00% 0,00% 4511,54 4517,57 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-04 1084,07 1084,07 0,00% +0,55% 4506,91 4511,90 -0,11% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-04 98,26 98,26 0,00% 0,00% 339,55 339,65 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-04 1036,53 1036,53 0,00% -0,26% 4309,27 4314,04 -0,11% -1,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 124,49 124,15 +0,27% +1,18% 517,55 516,71 +0,16% +0,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 121,82 121,49 +0,27% +0,72% 506,45 505,64 +0,16% -0,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 128,23 128,15 +0,06% +5,79% 533,10 533,36 -0,05% +4,64% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-04 130,08 130,00 +0,06% +6,79% 686,29 683,37 +0,43% +10,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 126,03 125,95 +0,06% +6,10% 523,96 524,20 -0,05% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 97,70 97,94 -0,25% 0,00% 406,18 407,63 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-04 97,64 97,87 -0,24% 0,00% 329,34 327,53 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-04 97,61 97,84 -0,24% 0,00% 329,24 327,43 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 98,51 98,18 +0,34% 0,00% 409,55 408,62 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-04 98,18 97,84 +0,35% 0,00% 331,16 327,43 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-04 98,24 97,90 +0,35% 0,00% 331,36 327,63 +1,14% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)