Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 12,32 12,31 +0,08% +6,85% 51,22 51,23 -0,03% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 12,53 12,52 +0,08% +7,09% 42,26 41,90 +0,87% +16,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 11,92 11,91 +0,08% +6,43% 49,56 49,57 -0,03% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 12,08 12,07 +0,08% +6,53% 40,75 40,39 +0,87% +16,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-04 10,65 10,66 -0,09% 0,00% 35,92 35,67 +0,69% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 11,47 11,55 -0,69% +13,23% 47,69 48,07 -0,80% +11,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-04 11,14 11,15 -0,09% +3,15% 38,50 38,54 -0,12% +4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 18,04 18,15 -0,61% +13,46% 75,00 75,54 -0,72% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 13,15 13,16 -0,08% +3,30% 54,67 54,77 -0,19% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 18,47 18,47 0,00% +3,36% 62,30 61,81 +0,79% +12,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 16,92 17,03 -0,65% +12,65% 70,34 70,88 -0,76% +11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-04 17,33 17,33 0,00% +2,61% 58,45 58,00 +0,79% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,99 38,69 +0,79% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-04 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,72 35,44 +0,79% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-04 15,43 15,43 0,00% +3,49% 52,05 51,64 +0,79% +12,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-04 12,12 12,11 +0,08% +6,78% 40,88 40,53 +0,87% +16,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-04 1028,67 1026,40 +0,22% +6,35% 3469,70 3434,95 +1,01% +15,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-04 515,26 514,13 +0,22% +3,33% 1737,97 1720,59 +1,01% +12,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-04 853,03 853,35 -0,04% +8,81% 3546,39 3551,64 -0,15% +7,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-04 418,46 418,62 -0,04% +7,10% 1739,71 1742,30 -0,15% +5,93% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-04 404,28 403,97 +0,08% +14,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-04 119,60 119,75 -0,13% +4,84% 403,41 400,75 +0,66% +14,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 10,76 10,74 +0,19% +16,20% 44,73 44,70 +0,08% +14,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-04 13,25 13,24 +0,08% +5,33% 44,69 44,31 +0,86% +14,70% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-04 40,16 40,11 +0,12% +6,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 150,98 150,80 +0,12% +6,02% 627,68 627,63 +0,01% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 10,22 10,20 +0,20% +6,13% 34,47 34,14 +0,99% +15,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-04 5,73 5,72 +0,17% +2,14% 19,33 19,14 +0,96% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 105,29 105,16 +0,12% +2,86% 437,73 437,68 +0,01% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 142,98 142,81 +0,12% +5,54% 594,42 594,38 +0,01% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 9,68 9,67 +0,10% +5,56% 32,65 32,36 +0,89% +14,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 130,52 130,36 +0,12% +2,40% 542,62 542,56 +0,01% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-04 7,96 7,95 +0,13% +1,66% 26,85 26,61 +0,92% +10,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)