Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | 0,00% | 41,99 | 42,08 | -0,21% | 0,00% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-04 | 43,15 | 43,19 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | 0,00% | 42,90 | 42,99 | -0,21% | 0,00% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-04 | 43,90 | 43,94 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - |