Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 109,38 | 109,43 | -0,05% | +3,15% | 454,74 | 455,45 | -0,16% | +2,03% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | +3,18% | 43,78 | 43,47 | +0,71% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2014-12-04 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -1,90% | 20,88 | 20,72 | +0,79% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 10,10 | 10,17 | -0,69% | +12,22% | 41,99 | 42,33 | -0,80% | +11,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 107,14 | 107,19 | -0,05% | +2,78% | 445,42 | 446,12 | -0,16% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 12,57 | 12,58 | -0,08% | +2,78% | 42,40 | 42,10 | +0,71% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 4,84 | 4,87 | -0,62% | +6,84% | 20,12 | 20,27 | -0,73% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 77,21 | 77,24 | -0,04% | -2,24% | 320,99 | 321,47 | -0,15% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | -2,27% | 20,31 | 20,15 | +0,79% | +6,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)