Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 122,91 122,62 +0,24% +3,68% 510,99 510,34 +0,13% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 124,99 124,69 +0,24% +4,56% 519,63 518,96 +0,13% +3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 1271,41 1268,34 +0,24% +5,19% 5285,76 5278,83 +0,13% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 1047,39 1044,86 +0,24% +5,15% 4354,42 4348,71 +0,13% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 1038,04 1035,52 +0,24% 0,00% 4315,55 4309,83 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 109,32 109,67 -0,32% +4,50% 454,49 456,45 -0,43% +3,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 123,31 123,71 -0,32% +2,10% 512,65 514,88 -0,43% +0,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-04 151,95 152,67 -0,47% +3,98% 631,72 635,41 -0,58% +2,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-04 85,00 85,27 -0,32% +2,62% 353,38 354,89 -0,43% +1,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-04 431,92 433,26 -0,31% +5,20% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-04 152,03 152,52 -0,32% +4,47% 632,05 634,79 -0,43% +3,34% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 96,07 96,52 -0,47% +2,05% 399,40 401,72 -0,58% +0,94% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 139,32 139,97 -0,46% +3,36% 579,21 582,55 -0,57% +2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-04 11,49 11,51 -0,17% +1,77% 39,70 39,79 -0,21% +2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 12,68 12,77 -0,70% +12,01% 52,72 53,15 -0,81% +10,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 11,53 11,55 -0,17% +1,95% 47,93 48,07 -0,28% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 11,68 11,69 -0,09% +2,10% 39,40 39,12 +0,70% +11,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 12,42 12,52 -0,80% +11,09% 51,63 52,11 -0,91% +9,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-04 11,43 11,45 -0,17% +1,33% 38,55 38,32 +0,61% +10,35% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 14,75 14,75 0,00% +6,65% 61,32 61,39 -0,11% +5,49% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 12,60 12,61 -0,08% +6,06% 52,38 52,48 -0,19% +4,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 766,75 772,39 -0,73% +9,79% 3187,69 3214,69 -0,84% +8,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-04 601,10 605,53 -0,73% +8,04% 2499,01 2520,22 -0,84% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 116,41 116,23 +0,15% +3,57% 483,96 483,75 +0,04% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 116,78 116,59 +0,16% +3,61% 393,90 390,18 +0,95% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 113,81 113,63 +0,16% +3,20% 473,15 472,93 +0,05% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-04 478,26 477,45 +0,17% +5,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 114,16 113,98 +0,16% +3,23% 385,06 381,44 +0,95% +12,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 129,31 128,52 +0,61% +7,42% 537,59 534,90 +0,50% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-04 131,81 130,99 +0,63% +7,35% 444,60 438,37 +1,42% +16,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 118,03 117,31 +0,61% +4,22% 490,70 488,24 +0,50% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 126,28 125,51 +0,61% +7,04% 525,00 522,37 +0,50% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-04 128,71 127,91 +0,63% +6,98% 434,14 428,06 +1,42% +16,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-04 115,26 114,55 +0,62% +3,86% 479,18 476,76 +0,51% +2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)