Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 117,41 | 117,30 | +0,09% | +0,55% | 488,12 | 488,20 | -0,02% | -0,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-04 | 10,39 | 10,38 | +0,10% | +1,17% | 35,05 | 34,74 | +0,89% | +10,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | +1,07% | 43,03 | 43,04 | -0,01% | -0,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-04 | 555,60 | 554,95 | +0,12% | +7,39% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 142,78 | 142,63 | +0,11% | +5,05% | 593,59 | 593,63 | -0,01% | +3,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 1469,50 | 1467,99 | +0,10% | +5,69% | 6109,30 | 6109,77 | -0,01% | +4,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 1069,77 | 1068,71 | +0,10% | +2,10% | 4447,46 | 4447,97 | -0,01% | +0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 1058,94 | 1057,84 | +0,10% | 0,00% | 4402,44 | 4402,73 | -0,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +3,88% | 73,54 | 73,63 | -0,11% | +2,74% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 35,00 | 34,99 | +0,03% | +3,61% | 145,51 | 145,63 | -0,08% | +2,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 17,15 | 17,13 | +0,12% | +4,51% | 71,30 | 71,30 | +0,01% | +3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 15,73 | 15,72 | +0,06% | +3,83% | 65,40 | 65,43 | -0,05% | +2,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-12-04 | 36,63 | 36,63 | 0,00% | +6,02% | 152,29 | 152,45 | -0,11% | +4,86% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-04 | 269,58 | 269,35 | +0,09% | +7,18% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 251,27 | 251,20 | +0,03% | +6,24% | 1044,63 | 1045,49 | -0,08% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 118,35 | 118,23 | +0,10% | +6,50% | 492,03 | 492,07 | -0,01% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 107,25 | 107,15 | +0,09% | +1,25% | 445,88 | 445,96 | -0,02% | +0,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)