Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 85,04 | 85,18 | -0,16% | 0,00% | 353,55 | 354,52 | -0,27% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 661,17 | 662,22 | -0,16% | -11,65% | 2748,75 | 2756,16 | -0,27% | -12,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 67,74 | 67,69 | +0,07% | -13,87% | 228,49 | 226,53 | +0,86% | -6,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 69,10 | 69,05 | +0,07% | 0,00% | 287,28 | 287,39 | -0,04% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 81,68 | 82,38 | -0,85% | -6,56% | 339,58 | 342,87 | -0,96% | -7,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 63,02 | 62,97 | +0,08% | -14,28% | 212,57 | 210,74 | +0,87% | -6,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-04 | 68,19 | 68,14 | +0,07% | -14,51% | 230,00 | 228,04 | +0,86% | -6,90% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | -13,16% | 31,55 | 31,59 | -0,11% | -14,10% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 30,56 | 30,61 | -0,16% | -11,91% | 127,05 | 127,40 | -0,27% | -12,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-04 | 72,16 | 72,26 | -0,14% | -11,53% | 300,00 | 300,75 | -0,25% | -12,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)