Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 85,53 | 85,04 | +0,58% | 0,00% | 355,27 | 353,55 | +0,49% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 664,99 | 661,17 | +0,58% | -11,58% | 2762,24 | 2748,75 | +0,49% | -12,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 67,73 | 67,74 | -0,01% | -13,91% | 228,44 | 228,49 | -0,02% | -6,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 69,07 | 69,10 | -0,04% | 0,00% | 286,90 | 287,28 | -0,13% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 82,58 | 81,68 | +1,10% | -4,85% | 343,02 | 339,58 | +1,01% | -5,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 63,00 | 63,02 | -0,03% | -14,33% | 212,49 | 212,57 | -0,04% | -6,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 68,17 | 68,19 | -0,03% | -14,55% | 229,92 | 230,00 | -0,04% | -6,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | -13,29% | 31,44 | 31,55 | -0,35% | -14,26% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 30,52 | 30,56 | -0,13% | -11,84% | 126,77 | 127,05 | -0,22% | -12,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 71,88 | 72,16 | -0,39% | -12,06% | 298,57 | 300,00 | -0,47% | -13,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)