Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 15,11 | 15,17 | -0,40% | +15,08% | 62,76 | 63,07 | -0,48% | +13,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 11,49 | 11,54 | -0,43% | +14,90% | 38,75 | 38,92 | -0,44% | +25,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 14,62 | 14,68 | -0,41% | +14,13% | 60,73 | 61,03 | -0,49% | +12,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 10,75 | 10,80 | -0,46% | +14,00% | 36,26 | 36,43 | -0,47% | +24,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 141,29 | 140,19 | +0,78% | +23,33% | 586,89 | 582,83 | +0,70% | +21,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 135,30 | 135,32 | -0,01% | +11,39% | 562,01 | 562,58 | -0,10% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 146,32 | 146,32 | 0,00% | +11,44% | 493,51 | 493,54 | -0,01% | +21,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 135,88 | 134,83 | +0,78% | +20,84% | 564,42 | 560,54 | +0,69% | +19,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-05 | 130,45 | 130,46 | -0,01% | +10,83% | 541,86 | 542,37 | -0,09% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-05 | 141,01 | 141,02 | -0,01% | +10,87% | 475,60 | 475,66 | -0,01% | +20,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)