Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-05 26,47 26,52 -0,19% +8,39% 89,28 89,45 -0,19% +18,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-05 11,14 11,16 -0,18% 0,00% 31,44 31,66 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-05 9,84 9,86 -0,20% 0,00% 25,25 25,36 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-05 11,08 11,10 -0,18% 0,00% 4,82 4,83 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-05 11,09 11,12 -0,27% 0,00% 37,40 37,51 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-05 13,31 13,34 -0,22% +8,48% 5,79 5,80 -0,22% +18,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-05 30,17 30,23 -0,20% +8,56% 101,76 101,97 -0,20% +18,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-05 32,84 32,91 -0,21% +9,58% 110,76 111,00 -0,22% +19,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 14,38 14,35 +0,21% +10,96% 59,73 59,66 +0,12% +9,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 13,29 13,26 +0,23% +10,20% 55,20 55,13 +0,14% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-05 14,82 14,81 +0,07% +2,63% 51,14 51,18 -0,07% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 21,37 21,37 0,00% +2,94% 88,77 88,84 -0,09% +1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-05 86,20 86,19 +0,01% +5,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 29,78 29,78 0,00% +2,76% 100,44 100,45 -0,01% +12,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 22,37 22,21 +0,72% +13,44% 92,92 92,34 +0,63% +12,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 19,71 19,71 0,00% +2,18% 81,87 81,94 -0,09% +1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-05 27,52 27,52 0,00% +2,00% 92,82 92,83 -0,01% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 121,14 119,95 +0,99% +5,59% 503,19 498,68 +0,90% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-05 113,80 112,69 +0,99% +5,49% 383,82 380,10 +0,98% +15,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 118,97 117,81 +0,98% +3,66% 494,18 489,78 +0,90% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 115,41 114,28 +0,99% +5,05% 479,39 475,11 +0,90% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 109,05 109,38 -0,30% +2,93% 452,97 454,74 -0,39% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 12,94 12,98 -0,31% +2,94% 43,64 43,78 -0,31% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-05 6,17 6,19 -0,32% -2,06% 20,81 20,88 -0,33% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 10,15 10,10 +0,50% +13,53% 42,16 41,99 +0,41% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 106,82 107,14 -0,30% +2,56% 443,71 445,42 -0,39% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 12,53 12,57 -0,32% +2,54% 42,26 42,40 -0,32% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 4,86 4,84 +0,41% +8,00% 20,19 20,12 +0,33% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 76,97 77,21 -0,31% -2,47% 319,72 320,99 -0,40% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-05 6,00 6,02 -0,33% -2,44% 20,24 20,31 -0,34% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 182,83 183,26 -0,23% +8,36% 759,44 761,88 -0,32% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 200,24 200,71 -0,23% +8,38% 675,37 677,00 -0,24% +18,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-05 609,78 611,13 -0,22% +10,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 195,39 195,84 -0,23% +7,84% 659,01 660,57 -0,24% +17,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)