Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-05 113,23 113,23 0,00% +0,49% 470,33 470,74 -0,09% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-05 1154,70 1154,70 0,00% +0,63% 4796,39 4800,55 -0,09% -0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-05 10048,00 10048,00 0,00% 0,00% 4496,47 4511,54 -0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-05 1084,07 1084,07 0,00% +0,55% 4503,01 4506,91 -0,09% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-05 98,26 98,26 0,00% 0,00% 339,10 339,55 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-05 1036,53 1036,53 0,00% -0,26% 4305,54 4309,27 -0,09% -1,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 124,45 124,49 -0,03% +1,00% 516,94 517,55 -0,12% -0,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 121,79 121,82 -0,02% +0,54% 505,89 506,45 -0,11% -0,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 128,83 128,23 +0,47% +6,13% 535,13 533,10 +0,38% +4,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-05 130,69 130,08 +0,47% +7,13% 690,97 686,29 +0,68% +11,97% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 126,62 126,03 +0,47% +6,44% 525,95 523,96 +0,38% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 98,02 97,70 +0,33% 0,00% 407,15 406,18 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-05 98,01 97,64 +0,38% 0,00% 330,57 329,34 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-05 97,98 97,61 +0,38% 0,00% 330,47 329,24 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 98,61 98,51 +0,10% 0,00% 409,61 409,55 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-05 98,21 98,18 +0,03% 0,00% 331,24 331,16 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-05 98,28 98,24 +0,04% 0,00% 331,48 331,36 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)