Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 12,33 12,32 +0,08% +7,22% 51,22 51,22 -0,01% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 12,54 12,53 +0,08% +7,46% 42,29 42,26 +0,07% +17,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 11,93 11,92 +0,08% +6,71% 49,55 49,56 0,00% +5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 12,09 12,08 +0,08% +6,90% 40,78 40,75 +0,08% +16,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-05 10,64 10,65 -0,09% 0,00% 35,89 35,92 -0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 11,54 11,47 +0,61% +14,71% 47,93 47,69 +0,52% +13,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-05 11,12 11,14 -0,18% +2,87% 38,38 38,50 -0,31% +3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 18,14 18,04 +0,55% +14,59% 75,35 75,00 +0,47% +13,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 13,13 13,15 -0,15% +3,06% 54,54 54,67 -0,24% +1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 18,44 18,47 -0,16% +3,07% 62,19 62,30 -0,17% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 17,02 16,92 +0,59% +13,85% 70,70 70,34 +0,50% +12,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-05 17,30 17,33 -0,17% +2,31% 58,35 58,45 -0,18% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,99 38,99 -0,01% +8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-05 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,72 35,72 -0,01% +7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-05 15,41 15,43 -0,13% +3,42% 51,97 52,05 -0,14% +12,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-05 12,09 12,12 -0,25% +6,71% 40,78 40,88 -0,25% +16,41% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-05 1025,26 1028,67 -0,33% +6,19% 3458,00 3469,70 -0,34% +15,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-05 513,55 515,26 -0,33% +3,17% 1732,10 1737,97 -0,34% +12,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-05 853,14 853,03 +0,01% +9,03% 3543,77 3546,39 -0,07% +7,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-05 418,52 418,46 +0,01% +7,32% 1738,45 1739,71 -0,07% +6,11% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-05 401,50 404,28 -0,69% +14,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-05 119,23 119,60 -0,31% +4,73% 402,14 403,41 -0,32% +14,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 10,73 10,76 -0,28% +16,38% 44,57 44,73 -0,37% +15,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-05 13,27 13,25 +0,15% +5,91% 44,76 44,69 +0,15% +15,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-05 40,24 40,16 +0,20% +7,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 150,72 150,98 -0,17% +5,93% 626,06 627,68 -0,26% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 10,20 10,22 -0,20% +6,03% 34,40 34,47 -0,20% +15,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-05 5,72 5,73 -0,17% +1,96% 19,29 19,33 -0,18% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 105,11 105,29 -0,17% +2,79% 436,61 437,73 -0,26% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 142,73 142,98 -0,17% +5,45% 592,87 594,42 -0,26% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 9,67 9,68 -0,10% +5,57% 32,62 32,65 -0,11% +15,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 130,29 130,52 -0,18% +2,32% 541,20 542,62 -0,26% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-05 7,94 7,96 -0,25% +1,53% 26,78 26,85 -0,26% +10,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)