Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 77,87 78,94 -1,36% +6,38% 323,46 328,19 -1,44% +5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-05 23969,20 24281,30 -1,29% +8,37% 324,47 329,01 -1,38% +5,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-05 5,58 5,63 -0,89% -3,29% 18,82 18,99 -0,89% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 77,15 78,22 -1,37% +5,58% 320,47 325,19 -1,45% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 843,60 855,23 -1,36% +5,86% 3504,15 3555,53 -1,45% +4,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 15,90 15,77 +0,82% +16,65% 66,05 65,56 +0,74% +15,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 14,46 14,41 +0,35% +10,38% 48,77 48,60 +0,34% +20,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 10,97 10,91 +0,55% +17,70% 45,57 45,36 +0,46% +16,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 10,34 10,37 -0,29% +5,73% 34,87 34,98 -0,30% +15,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-05 10,88 10,82 +0,55% +16,99% 45,19 44,98 +0,47% +15,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-05 20,32 20,34 -0,10% +1,96% 68,54 68,61 -0,10% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 13,00 12,97 +0,23% +7,62% 54,00 53,92 +0,14% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-05 10,20 10,17 +0,29% +7,71% 34,40 34,30 +0,29% +17,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 11,28 11,26 +0,18% -0,79% 46,85 46,81 +0,09% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-05 5,68 5,67 +0,18% -0,87% 19,16 19,12 +0,17% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-05 9,87 9,85 +0,20% +7,05% 33,29 33,22 +0,20% +16,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-05 11,12 11,09 +0,27% -1,33% 46,19 46,11 +0,18% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-05 24,66 24,60 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-05 5,51 5,49 +0,36% -1,25% 18,58 18,52 +0,36% +7,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)