Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 85,31 | 85,53 | -0,26% | 0,00% | 354,76 | 355,27 | -0,14% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 663,33 | 664,99 | -0,25% | -11,41% | 2758,46 | 2762,24 | -0,14% | -12,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 66,84 | 67,73 | -1,31% | -15,11% | 224,71 | 228,44 | -1,63% | -7,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 68,17 | 69,07 | -1,30% | 0,00% | 283,49 | 286,90 | -1,19% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 81,54 | 82,58 | -1,26% | -5,94% | 339,08 | 343,02 | -1,15% | -6,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 62,18 | 63,00 | -1,30% | -15,52% | 209,04 | 212,49 | -1,62% | -7,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 67,27 | 68,17 | -1,32% | -15,75% | 226,16 | 229,92 | -1,64% | -8,25% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 7,54 | 7,57 | -0,40% | -13,73% | 31,36 | 31,44 | -0,28% | -14,53% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 30,33 | 30,52 | -0,62% | -12,54% | 126,13 | 126,77 | -0,51% | -13,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 71,88 | 71,88 | 0,00% | -12,65% | 298,91 | 298,57 | +0,11% | -13,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)