Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 109,78 | 109,77 | +0,01% | +0,96% | 456,52 | 455,96 | +0,12% | +0,02% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 102,49 | 102,48 | +0,01% | +0,96% | 426,20 | 425,68 | +0,12% | +0,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 107,19 | 107,19 | 0,00% | +0,60% | 445,75 | 445,25 | +0,11% | -0,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-08 | 112,81 | 113,24 | -0,38% | +0,74% | 469,12 | 470,38 | -0,27% | -0,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-08 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,15 | 72,07 | +0,11% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 168,23 | 168,24 | -0,01% | +8,44% | 565,57 | 567,44 | -0,33% | +18,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)